DESIGNAÇÃO DA UFCD: Documentação comercial – controlo de tesouraria

CÓDIGO DA UFCD: 0673

CARGA HORÁRIA: 25 horas

PONTOS DE CRÉDITO: 2.25

Objetivos

Executar o controlo de tesouraria utilizando a folha de cálculo.

Conteúdos

Controlo de tesouraria

Objectivos

Natureza do controlo

Processos de controlo

Sistema de controlo

Características

Fases

Condições de eficácia

Instrumento de controlo

Planeamento estratégico

Planeamento operacional

Análise dos desvios

Tarefas de tesouraria

Recebimentos

Cobranças

Pagamentos

Controlo

Orçamento de tesouraria